中银收益混合型证券投资基金H类(960012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3316

 累计净值：2.6367 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄珺 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,235,037,356.99 89.41
2 固定收益类投资 200,770,290.14 8.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,924,683.48 2.52
6 其他资产 966,016.62 966,016.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,708,060,243.68 87.54
2 固定收益类投资 161,374,707.20 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,764,884.43 6.65
6 其他资产 18,239,823.93 18,239,823.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,337,705,971.54 89.46
2 固定收益类投资 136,558,444.66 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,431,917.65 5.26
6 其他资产 1,565,730.63 1,565,730.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,992,161,161.65 86.56
2 固定收益类投资 127,159,903.14 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,422,204.29 5.71
6 其他资产 50,822,890.50 50,822,890.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,970,638,920.14 86.11
2 固定收益类投资 134,257,984.74 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,034,964.22 6.12
6 其他资产 43,599,641.94 43,599,641.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,009,490,062.09 89.23
2 固定收益类投资 108,693,528.91 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,005,894.53 5.37
6 其他资产 12,879,131.80 12,879,131.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,790,774,387.34 84.59
2 固定收益类投资 109,386,023.31 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,102,519.58 9.31
6 其他资产 19,773,281.28 19,773,281.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,724,492,374.64 89.44
2 固定收益类投资 108,639,455.60 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,182,884.20 4.68
6 其他资产 4,794,387.24 4,794,387.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,612,740,133.13 85.40
2 固定收益类投资 110,159,332.25 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,812,329.40 8.57
6 其他资产 3,685,284.09 3,685,284.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,598,168,237.16 89.59
2 固定收益类投资 94,506,608.90 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,889,889.52 4.93
6 其他资产 3,346,944.60 3,346,944.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,497,828,147.17 88.35
2 固定收益类投资 106,909,676.40 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,596,793.50 4.34
6 其他资产 16,982,331.72 16,982,331.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,601,655,191.29 87.98
2 固定收益类投资 120,343,000.00 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,900,118.40 4.66
6 其他资产 13,588,763.71 13,588,763.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,549,000,153.07 89.05
2 固定收益类投资 122,569,511.70 7.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,530,053.55 3.54
6 其他资产 6,388,460.10 6,388,460.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,372,541,391.53 83.46
2 固定收益类投资 127,391,408.60 7.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,403,631.20 7.75
6 其他资产 17,126,101.33 17,126,101.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,168,124,406.48 83.22
2 固定收益类投资 156,461,170.54 11.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,542,515.02 4.67
6 其他资产 13,506,513.82 13,506,513.82

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