兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金(004122)
基金档案
| 基金全称 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银长益定开债 |
| 基金主代码 | 004122 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2017-03-15 |
| 基金份额总额 | 3000298539.930份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不投资股票或权证，也不参与新股申购或股票增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 |
| 投资策略 | 较低 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
