中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(005879)
基金档案
| 基金全称 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加颐兴定开债券 |
| 基金主代码 | 005879 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2018-06-08 |
| 基金份额总额 | 3915982299.250份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
