中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(005879)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.2288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫沛贤,颜灵珊,袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.160亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-08

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 2,000,000 201,180,983.61 4.98
2 2122044 21浦银租赁绿色债 1,700,000 172,342,562.84 4.27
3 230206 23国开06 1,500,000 151,074,098.36 3.74
4 112317127 23光大银行CD127 1,500,000 147,782,143.44 3.66
5 102000692 20青岛城投MTN003 1,400,000 142,307,383.61 3.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 2,800,000 280,493,901.64 6.92
2 112314097 23江苏银行CD097 2,000,000 195,901,442.62 4.83
3 2122044 21浦银租赁绿色债 1,700,000 177,092,642.19 4.37
4 112317127 23光大银行CD127 1,500,000 147,047,233.61 3.63
5 1820053 18中原银行二级 1,150,000 120,092,704.11 2.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185768 22华安G1 1,000,000 101,625,013.70 5.02
2 2122028 21建信租赁债03 800,000 82,679,026.85 4.09
3 2122044 21浦银租赁绿色债 800,000 82,494,395.62 4.08
4 2122048 21招联消费金融债04 700,000 71,580,573.15 3.54
5 102101607 21中建西部MTN001 600,000 61,484,827.40 3.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185768 22华安G1 1,000,000 100,497,041.10 5.01
2 112294182 22江西银行CD053 1,000,000 99,594,054.79 4.97
3 112293394 22赣州银行CD077 1,000,000 99,640,439.45 4.97
4 2122028 21建信租赁债03 800,000 81,865,525.48 4.08
5 2122044 21浦银租赁绿色债 800,000 81,665,003.84 4.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185768 22华安G1 1,000,000 101,526,224.66 5.02
2 112176104 21武汉农商行CD160 1,000,000 99,630,689.32 4.93
3 112294182 22江西银行CD053 1,000,000 99,155,744.66 4.90
4 112293394 22赣州银行CD077 1,000,000 99,145,840.00 4.90
5 2122028 21建信租赁债03 800,000 82,072,346.30 4.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185768 22华安G1 1,000,000 100,085,408.22 4.96
2 112176104 21武汉农商行CD160 1,000,000 99,015,475.07 4.91
3 112294182 22江西银行CD053 1,000,000 98,497,434.52 4.88
4 112293394 22赣州银行CD077 1,000,000 98,451,240.55 4.88
5 2122038 21招联消费金融债03 900,000 91,557,887.67 4.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 99,621,369.86 4.97
2 112176104 21武汉农商行CD160 1,000,000 98,069,013.15 4.89
3 112294182 22江西银行CD053 1,000,000 97,576,171.23 4.87
4 112293394 22赣州银行CD077 1,000,000 97,513,973.70 4.87
5 2122038 21招联消费金融债03 800,000 83,144,802.19 4.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184419 21甘肃银行CD120 1,500,000 145,635,000.00 4.82
2 160303 16进出03 1,000,000 101,960,000.00 3.38
3 210017 21附息国债17 1,000,000 100,980,000.00 3.34
4 210408 21农发08 1,000,000 100,630,000.00 3.33
5 112174953 21温州银行CD388 1,000,000 96,990,000.00 3.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 2,600,000 263,302,000.00 8.73
2 160303 16进出03 1,000,000 101,120,000.00 3.35
3 112188666 21贵州银行CD059 1,000,000 97,150,000.00 3.22
4 112181872 21广西北部湾银行CD166 1,000,000 96,960,000.00 3.21
5 112181861 21桂林银行CD149 1,000,000 96,920,000.00 3.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 1,600,000 160,528,000.00 5.33
2 112196576 21西藏银行CD001 1,500,000 144,795,000.00 4.81
3 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 3.35
4 112181872 21广西北部湾银行CD166 1,000,000 96,730,000.00 3.21
5 112181861 21桂林银行CD149 1,000,000 96,680,000.00 3.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008156 20中信银行CD156 1,000,000 97,230,000.00 3.25
2 210202 21国开02 900,000 89,586,000.00 2.99
3 101801479 18天津港MTN001 850,000 85,221,000.00 2.85
4 1880142 18珠实专项债 800,000 83,256,000.00 2.78
5 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,768,000.00 2.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 1,400,000 134,386,000.00 4.48
2 101801479 18天津港MTN001 1,100,000 110,440,000.00 3.68
3 101801237 18甘国投MTN002 1,000,000 100,950,000.00 3.36
4 012003641 20宿迁城投SCP006 1,000,000 99,970,000.00 3.33
5 102001524 20贵州高速MTN001 1,000,000 99,530,000.00 3.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 2,000,000 208,700,000.00 6.95
2 1680495 16陕高速债02 1,500,000 153,600,000.00 5.12
3 101801479 18天津港MTN001 1,100,000 111,441,000.00 3.71
4 1680133 16赣铁债02 1,100,000 110,517,000.00 3.68
5 101801237 18甘国投MTN002 1,000,000 101,770,000.00 3.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 2,000,000 210,860,000.00 6.98
2 1680495 16陕高速债02 1,500,000 154,395,000.00 5.11
3 101801479 18天津港MTN001 1,100,000 111,947,000.00 3.70
4 1680133 16赣铁债02 1,100,000 110,671,000.00 3.66
5 101800824 18淮南矿MTN002 1,050,000 107,803,500.00 3.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 2,000,000 212,180,000.00 6.90
2 180210 18国开10 1,800,000 191,412,000.00 6.22
3 1680495 16陕高速债02 1,500,000 154,935,000.00 5.04
4 101801479 18天津港MTN001 1,100,000 112,365,000.00 3.65
5 1680133 16赣铁债02 1,100,000 110,902,000.00 3.61

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