中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(005879)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.2288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫沛贤,颜灵珊,袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.160亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-08

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,519,787,102.13 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,129,749.54 0.22
6 其他资产 12,154,936.64 12,154,936.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,306,496,441.73 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,416,776.63 0.55
6 其他资产 88,936.81 88,936.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,535,286,925.79 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,670,074.09 0.73
6 其他资产 95,826.43 95,826.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,419,549,390.15 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,580,004.80 0.27
6 其他资产 2,039.89 2,039.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,135,071,869.61 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,479.33 0.18
6 其他资产 27,821.58 27,821.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,769,676,469.21 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,065.47 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,203.26 0.11
6 其他资产 76,625.24 76,625.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,812,543,722.19 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,661,217.61 1.04
6 其他资产 70,237.82 70,237.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,746,868,700.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,593,180.05 0.30
6 其他资产 55,815,324.28 55,815,324.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,887,673,060.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,170,325.25 0.16
6 其他资产 56,797,185.09 56,797,185.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,556,585,390.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,665,255.12 0.05
6 其他资产 50,886,236.24 50,886,236.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,210,560,950.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,179,540.81 0.65
6 其他资产 38,619,859.45 38,619,859.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,077,047,610.00 89.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 297,604,646.41 8.63
5 银行存款和结算备付金合计 25,480,299.59 0.74
6 其他资产 49,267,582.94 49,267,582.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,774,742,750.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,550,161.33 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 19,435,748.52 0.50
6 其他资产 66,865,074.83 66,865,074.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,871,143,790.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,564,562.74 0.72
6 其他资产 70,973,188.78 70,973,188.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,139,207,280.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,624,906.27 0.63
6 其他资产 60,037,048.03 60,037,048.03

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