易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007362)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1551

累计净值:0.1551 净值更新日期:2020-10-27 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.309亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

基金档案

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇
基金简称 易方达中短期美元债A美元现汇
基金主代码 007362
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-06-05
基金份额总额 330931113.340份(截止至:2020-08-28)
投资目标 本基金主要投资中短期美元债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资境外市场,投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产不低于基金资产的80%;投资于中短期美元债券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期美元债券是指剩余期限不超过3年(含)、以美元计价的债券。
投资策略 本基金为债券基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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