易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007362)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1542

累计净值:0.1542 净值更新日期:2020-09-10 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.309亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

易方达中短期美元债A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-10 0.1542 0.1542
2 2020-09-09 0.1542 0.1542
3 2020-09-08 0.1542 0.1542
4 2020-09-07 0.1542 0.1542
5 2020-09-04 0.1541 0.1541
6 2020-09-03 0.1541 0.1541
7 2020-09-02 0.1541 0.1541
8 2020-09-01 0.1540 0.1540
9 2020-08-31 0.1540 0.1540
10 2020-08-28 0.1539 0.1539
11 2020-08-27 0.1539 0.1539
12 2020-08-26 0.1538 0.1538
13 2020-08-25 0.1538 0.1538
14 2020-08-24 0.1537 0.1537
15 2020-08-21 0.1536 0.1536
16 2020-08-20 0.1536 0.1536
17 2020-08-19 0.1535 0.1535
18 2020-08-18 0.1535 0.1535
19 2020-08-17 0.1534 0.1534
20 2020-08-14 0.1534 0.1534

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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