易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007362)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1482

累计净值:0.1482 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

易方达中短期美元债A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 0.1482 0.1482
2 2019-12-11 0.1482 0.1482
3 2019-12-10 0.1482 0.1482
4 2019-12-09 0.1482 0.1482
5 2019-12-06 0.1483 0.1483
6 2019-12-05 0.1484 0.1484
7 2019-12-04 0.1484 0.1484
8 2019-12-03 0.1485 0.1485
9 2019-12-02 0.1485 0.1485
10 2019-11-29 0.1485 0.1485
11 2019-11-28 0.1484 0.1484
12 2019-11-27 0.1484 0.1484
13 2019-11-26 0.1484 0.1484
14 2019-11-25 0.1483 0.1483
15 2019-11-22 0.1483 0.1483
16 2019-11-21 0.1483 0.1483
17 2019-11-20 0.1483 0.1483
18 2019-11-19 0.1483 0.1483
19 2019-11-18 0.1482 0.1482
20 2019-11-15 0.1481 0.1481

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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