易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007362)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1507

累计净值:0.1507 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

易方达中短期美元债A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 0.1507 0.1507
2 2020-02-26 0.1507 0.1507
3 2020-02-25 0.1507 0.1507
4 2020-02-24 0.1507 0.1507
5 2020-02-21 0.1506 0.1506
6 2020-02-20 0.1505 0.1505
7 2020-02-19 0.1505 0.1505
8 2020-02-18 0.1504 0.1504
9 2020-02-17 0.1503 0.1503
10 2020-02-14 0.1502 0.1502
11 2020-02-13 0.1501 0.1501
12 2020-02-12 0.1501 0.1501
13 2020-02-11 0.1501 0.1501
14 2020-02-10 0.1500 0.1500
15 2020-02-07 0.1499 0.1499
16 2020-02-06 0.1499 0.1499
17 2020-02-05 0.1498 0.1498
18 2020-02-04 0.1498 0.1498
19 2020-02-03 0.1498 0.1498
20 2020-01-23 0.1497 0.1497

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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