宝盈安盛中短债债券型证券投资基金C类(013424)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:1.0081 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨献忠 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金档案

基金全称 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金C类
基金简称 宝盈安盛中短债债券C
基金主代码 013424
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-04-25
基金份额总额 1824257.190份(截止至:2022-10-26 00:00:00)
投资目标 本基金重点投资中短债主题债券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等资产的投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。本基金所指的中短债主题债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券等金融工具。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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