宝盈安盛中短债债券型证券投资基金C类(013424)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0104 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨献忠 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,021,741.90 74.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,010,195.89 24.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,742,083.69 0.93
6 其他资产 20,665.22 20,665.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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