宝盈安盛中短债债券型证券投资基金C类(013424)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0104 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨献忠 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

宝盈安盛中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0104 1.0104
2 2022-09-29 00:00:00 1.0102 1.0102
3 2022-09-28 00:00:00 1.0102 1.0102
4 2022-09-27 00:00:00 1.0102 1.0102
5 2022-09-26 00:00:00 1.0108 1.0108
6 2022-09-23 00:00:00 1.0111 1.0111
7 2022-09-22 00:00:00 1.0110 1.0110
8 2022-09-21 00:00:00 1.0109 1.0109
9 2022-09-20 00:00:00 1.0107 1.0107
10 2022-09-19 00:00:00 1.0107 1.0107
11 2022-09-16 00:00:00 1.0106 1.0106
12 2022-09-15 00:00:00 1.0109 1.0109
13 2022-09-14 00:00:00 1.0106 1.0106
14 2022-09-13 00:00:00 1.0107 1.0107
15 2022-09-09 00:00:00 1.0107 1.0107
16 2022-09-08 00:00:00 1.0105 1.0105
17 2022-09-07 00:00:00 1.0107 1.0107
18 2022-09-06 00:00:00 1.0104 1.0104
19 2022-09-05 00:00:00 1.0102 1.0102
20 2022-09-02 00:00:00 1.0100 1.0100
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