宝盈安盛中短债债券型证券投资基金C类(013424)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.0077 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨献忠 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

宝盈安盛中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.0077 1.0077
2 2023-01-19 00:00:00 1.0076 1.0076
3 2023-01-18 00:00:00 1.0075 1.0075
4 2023-01-17 00:00:00 1.0075 1.0075
5 2023-01-16 00:00:00 1.0075 1.0075
6 2023-01-13 00:00:00 1.0076 1.0076
7 2023-01-12 00:00:00 1.0076 1.0076
8 2023-01-11 00:00:00 1.0073 1.0073
9 2023-01-10 00:00:00 1.0072 1.0072
10 2023-01-09 00:00:00 1.0074 1.0074
11 2023-01-06 00:00:00 1.0073 1.0073
12 2023-01-05 00:00:00 1.0075 1.0075
13 2023-01-04 00:00:00 1.0077 1.0077
14 2023-01-03 00:00:00 1.0076 1.0076
15 2022-12-31 00:00:00 1.0076 1.0076
16 2022-12-30 00:00:00 1.0075 1.0075
17 2022-12-29 00:00:00 1.0071 1.0071
18 2022-12-28 00:00:00 1.0064 1.0064
19 2022-12-27 00:00:00 1.0063 1.0063
20 2022-12-26 00:00:00 1.0065 1.0065

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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