达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013964)
基金档案
| 基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
| 基金主代码 | 013964 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-03-22 |
| 基金份额总额 | 1007965828.300份(截止至：2023-10-20 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
