达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013964)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,497,937.16 | 4.21 |
| 2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 600,000 | 60,786,637.81 | 3.63 |
| 3 | 012380140 | 23湘高速SCP001 | 500,000 | 50,909,194.52 | 3.04 |
| 4 | 012382617 | 23海发宝诚SCP004 | 500,000 | 50,323,551.91 | 3.01 |
| 5 | 012382984 | 23海尔金控SCP004 | 500,000 | 50,151,721.31 | 3.00 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012284072 | 22电网SCP018 | 300,000 | 30,377,452.60 | 6.94 |
| 2 | 012283524 | 22鲁高速SCP005 | 300,000 | 30,379,193.42 | 6.94 |
| 3 | 012381427 | 23中化股SCP012 | 300,000 | 30,148,977.05 | 6.89 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 300,000 | 30,084,286.89 | 6.88 |
| 5 | 1780416 | 17西安高新债01 | 500,000 | 21,043,989.59 | 4.81 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283552 | 22亨通SCP005(科创票据) | 80,000 | 8,196,596.60 | 7.92 |
| 2 | 042280485 | 22恒力CP004(科创票据) | 80,000 | 8,115,945.21 | 7.84 |
| 3 | 012283786 | 22闽电子SCP007 | 80,000 | 8,097,537.32 | 7.82 |
| 4 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,014,656.00 | 7.74 |
| 5 | 155384 | 19紫竹01 | 60,000 | 6,217,231.23 | 6.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 12.46 |
| 2 | 012283552 | 22亨通SCP005(科创票据) | 80,000 | 8,066,759.89 | 9.64 |
| 3 | 012283509 | 22云投SCP031 | 80,000 | 8,056,793.42 | 9.63 |
| 4 | 042280485 | 22恒力CP004(科创票据) | 80,000 | 8,024,767.12 | 9.59 |
| 5 | 012283786 | 22闽电子SCP007 | 80,000 | 7,993,037.59 | 9.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 32.84 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 11.19 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,286,471.23 | 11.08 |
| 4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 80,000 | 8,081,440.00 | 8.71 |
| 5 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,051,200.00 | 8.68 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 7.85 |
| 2 | 012103714 | 21晋能煤业SCP011 | 100,000 | 10,236,331.51 | 7.84 |
| 3 | 012280710 | 22酒钢SCP003 | 100,000 | 10,153,704.11 | 7.78 |
| 4 | 155384 | 19紫竹01 | 100,000 | 10,059,772.60 | 7.71 |
| 5 | 012280942 | 22知识城SCP002 | 100,000 | 10,063,059.73 | 7.71 |
