达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013964)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,573,539,722.15 | 93.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,028,892.50 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,843,430.84 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 35,008,812.19 | 35,008,812.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 471,421,015.09 | 95.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,384,354.06 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 19,857,381.94 | 19,857,381.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,278,737.67 | 97.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,562,248.62 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 733,722.15 | 733,722.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,902,093.13 | 79.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,203,386.71 | 18.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,468,419.04 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 487,233.52 | 487,233.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,279,045.38 | 83.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,210,981.48 | 15.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 527,456.39 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 427,152.92 | 427,152.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,152,541.93 | 68.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,907,248.46 | 27.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,063,553.91 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,230.40 | 7,230.40 |
