达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013964)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0616

累计净值:1.0683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佶,王栋 管理人:达诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.080亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-03-22

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

基金公告

关于参与国海证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2023-11-08
关于新增兴业证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-10-23
旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-20
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-20
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-10-18
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-28
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-28
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新 2023-09-28
关于新增海通证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-09-21
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
深圳分公司成立公告 2023-08-26
关于新增通华财富(上海)基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-08-03
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 2023-07-21
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于新增中邮证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告 2023-07-21
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构的公告 2023-07-06
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-07-06
高级管理人员变更公告 2023-06-14
关于达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金新增代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-06-12
高级管理人员变更公告 2023-05-12
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-03-31
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
高级管理人员变更公告 2022-12-16
关于新增安信证券股份有限公司、财咨道信息技术有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-12-02
旗下基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-26
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金分红公告 2022-09-29
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-28
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-28
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年9月更新) 2022-09-28
关于新增招商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-27
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于新增泰信财富基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-08-27
关于新增中信建投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2022-08-27
关于新增湘财证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-08-11
旗下基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-21
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-07-21
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-06-10
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-01
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-01
达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-01
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