南方稳利1年持有期债券型证券投资基金A类(000086)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1054

累计净值:1.4983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-23

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金公告

南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金招募说明书(20230906更新) 2023-09-06
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20230906更新) 2023-09-06
关于南方稳利1年持有期债券型证券投资基金变更基金经理的公告 2023-09-02
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金开放申购、转换和定投业务的公告 2023-04-04
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-01-05
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-12-29
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-12-27
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2022-12-15
关于以通讯方式召开南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-11-21
关于以通讯方式召开南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-11-19
关于以通讯方式召开南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-11-18
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金开放赎回业务的公告 2022-10-13
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-08-19
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-08-19
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20220727更新) 2022-07-27
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(20220727更新) 2022-07-27
关于南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 2022-07-23
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金开放赎回业务的公告 2022-07-13
南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-08
南方基金关于旗下部分基金增加日照银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-05-13
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金开放赎回业务的公告 2022-04-13
南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-12
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2022年3月更新) 2022-03-18
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公告 2022-01-18
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金第八个自由开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-12-14
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-12-08
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方基金关于旗下部分基金增加安信证券为销售机构及开通相关业务的公告 2021-09-29
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金开放赎回业务的公告 2021-09-15
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-08-20
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-08-20
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-08
关于大河财富基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-06-18
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