南方稳利1年持有期债券型证券投资基金A类(000086)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1054

累计净值:1.4983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-23

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-08 开放赎回 2016-03-14 2016-03-14
2 2016-03-08 暂停赎回 2016-03-15
3 2015-12-10 开放赎回 2015-12-14 2015-12-14
4 2015-12-10 暂停赎回 2015-12-15
5 2015-08-14 开放转换转出 2015-08-17 2015-08-21
6 2015-08-14 暂停转换转出 2015-08-22
7 2015-08-14 暂停转换转入 2015-09-12
8 2015-08-14 暂停赎回 2015-08-22
9 2015-08-14 暂停申购 2015-09-12
10 2015-08-14 开放转换转入 2015-08-17 2015-09-11
11 2015-08-14 开放申购 2015-08-17 2015-09-11
12 2015-08-14 开放赎回 2015-08-17 2015-08-21
13 2015-05-12 开放赎回 2015-05-14 2015-05-14
14 2015-05-12 暂停赎回 2015-05-15
15 2015-02-12 开放赎回 2015-02-16 2015-02-16
16 2015-02-12 暂停赎回 2015-02-17
17 2014-11-12 开放赎回 2014-11-14 2014-11-14
18 2014-11-12 暂停赎回 2014-11-15
19 2014-07-17 开放转换转入 2014-07-24 2014-08-13
20 2014-07-17 暂停申购 2014-08-14
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