招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A类(000808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0696

累计净值:1.0696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹晋文 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-25

业绩比较基准: 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

基金公告

旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-01-19
招商基金系统升级公告 2021-01-15
关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
招商基金系统升级公告 2020-10-23
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第三号) 2020-09-24
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-09-24
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-08-01
关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-07-27
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-07-21
招商基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
招商基金:关于旗下部分基金增加基煜为销售机构的公告 2020-06-18
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-06-03
招商基金:关于通过直销渠道申请办理转托管业务规则调整的通知 2020-05-13
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
招商基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-05-09
招商基金:关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下基金参与海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下基金参与华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第2号) 2020-05-06
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号) 2020-05-06
招商基金:关于旗下部分基金增加陆基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-04-27
招商基金:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
招商招利:关于降低招商招利1个月期理财债券型证券投资基金业务最低限额的公告 2020-04-17
招商基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-31
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-31
招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2020-03-17
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-03-13
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号) 2020-03-04
招商招利:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号) 2020-03-04
招商招利:关于调整招商招利1个月期理财债券型证券投资基金最低限额的公告 2020-03-04
招商招利:关于招商招利1个月期理财债券型证券投资基金修订基金合同的第二次提示性公告 2020-02-10
招商基金:关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2020-02-05
招商招利:关于招商招利1个月期理财债券型证券投资基金修订基金合同的提示性公告 2020-01-20
招商基金:关于招商基金系统升级的通知 2020-01-02
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