招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A类(000808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5831

7 日年化:2.0680% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:12.995亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-25

业绩比较基准: 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商招利A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-14 0.5831 2.0680
2 2019-11-13 0.5704 4.1050
3 2019-11-12 0.5741 4.0770
4 2019-11-11 0.5508 4.0560
5 2019-11-10 1.0988 4.0550
6 2019-11-08 0.5490 4.0570

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.3757 0.0821 0.3722 1.0741 2.3426 3.3989

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 向霈:向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月8日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月1日至今)、招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年6月13日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月19日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(管理时间:2019年1月4日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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