农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金(005061)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0845

累计净值:1.0845 净值更新日期:2020-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.663亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基金公告

农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金清算报告 2021-04-17
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-04-17
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2020-11-26
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金开放第三次申购、赎回业务公告 2020-11-16
关于华安证券代销基金的申购费率活动的公告 2020-11-12
关于高级管理人员变更的公告 2020-11-06
关于公司高级管理人员在子公司兼职及领薪情况的公告 2020-11-04
旗下部分基金2020年三季度报告提示性公告 2020-10-27
关于海通证券代销基金的申购费率活动公告 2020-10-19
关于基金经理恢复履行职务的公告 2020-09-25
关于中国银行代销基金的申购费率活动公告 2020-09-19
关于高级管理人员变更的公告 2020-09-15
旗下部分基金关于增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2020-09-03
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
旗下部分基金关于增加中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为代销机构的公告 2020-08-22
关于高级管理人员变更的公告 2020-08-18
关于取消纸质基金认购成交确认书寄送的公告 2020-08-05
关于渤海银行开展农银汇理基金手续费优惠活动的公告 2020-07-30
关于平安银行代销基金的申购费率活动公告 2020-07-27
农银汇理:关于华泰证券开展基金定投费率优惠活动的公告 2020-07-21
农银汇理:旗下部分基金2020年二季度报告提示性公告 2020-07-20
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
农银高增长:关于申万宏源证券及申万宏源西部证券代销基金的申购费率活动公告 2020-07-04
农银汇理:关于广发证券代销基金的申购费率活动公告 2020-07-01
农银汇理:关于交通银行开展手机银行基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告 2020-06-30
农银汇理:关于华泰证券代销基金的申购费率活动公告 2020-06-12
农银汇理:关于安信证券新增代销农银汇理部分基金的公告 2020-06-05
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(2020年第2号更新)摘要 2020-06-04
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号) 2020-06-04
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 2020-06-01
农银汇理:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告 2020-05-29
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号) 2020-05-29
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(2020年第1号更新)摘要 2020-05-29
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同 2020-05-29
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金托管协议 2020-05-29
农银汇理:关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告 2020-05-28
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
农银汇理:旗下部分基金2020年一季度报告提示性公告 2020-04-22
农银汇理:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-14
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-14
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-14
农银汇理:关于代为履行基金经理职责情况的公告 2020-04-03
农银汇理:关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2020-03-24
农银汇理:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-13
农银汇理:关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2020-03-13
农银永益定开:农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
农银汇理:旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034