农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金(005061)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0845

 累计净值：1.0845 净值更新日期：2020-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.663亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 125,000 2,058,750.00 2.89
2 000002 万科A 71,800 2,011,836.00 2.82
3 002241 歌尔股份 29,500 1,192,685.00 1.67
4 000895 双汇发展 20,000 1,058,600.00 1.48
5 600887 伊利股份 23,200 893,200.00 1.25
6 600030 中信证券 20,100 603,603.00 0.85
7 002602 世纪华通 58,200 554,064.00 0.78
8 600519 贵州茅台 300 500,550.00 0.70
9 601939 建设银行 69,500 427,425.00 0.60
10 300146 汤臣倍健 20,200 424,402.00 0.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 19,900 931,320.00 1.30
2 000895 双汇发展 19,300 889,537.00 1.25
3 000002 万科A 33,000 862,620.00 1.21
4 002602 世纪华通 48,500 742,535.00 1.04
5 600030 中信证券 29,000 699,190.00 0.98
6 002624 完美世界 11,200 645,568.00 0.90
7 600887 伊利股份 19,600 610,148.00 0.85
8 002475 立讯精密 7,300 374,855.00 0.52
9 002241 歌尔股份 12,700 372,872.00 0.52
10 300595 欧普康视 5,200 360,568.00 0.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 19,900 649,934.00 0.92
2 002602 世纪华通 48,500 598,975.00 0.85
3 002624 完美世界 11,200 532,560.00 0.76
4 000001 平安银行 34,393 440,230.40 0.63
5 300770 新媒股份 2,600 400,400.00 0.57
6 300315 掌趣科技 68,900 356,902.00 0.51
7 300413 芒果超媒 7,900 344,361.00 0.49
8 000977 浪潮信息 8,624 334,438.72 0.48
9 603605 珀莱雅 2,200 253,330.00 0.36
10 603496 恒为科技 7,200 144,576.00 0.21
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 217,762 1,280,440.56 1.82
2 600606 绿地控股 85,000 590,750.00 0.84
3 000001 平安银行 34,393 565,764.85 0.81
4 600887 伊利股份 11,300 349,622.00 0.50
5 600977 中国电影 21,800 331,796.00 0.47
6 300792 壹网壹创 1,700 300,339.00 0.43
7 600183 生益科技 12,000 251,040.00 0.36
8 300571 平治信息 2,900 159,152.00 0.23
9 002739 万达电影 8,800 159,720.00 0.23
10 000596 古井贡酒 1,100 149,512.00 0.21
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 295,762 1,635,563.86 0.98
2 300059 东方财富 59,800 883,844.00 0.53
3 600606 绿地控股 122,400 864,144.00 0.52
4 601166 兴业银行 44,900 787,097.00 0.47
5 000001 平安银行 34,393 536,186.87 0.32
6 600831 广电网络 38,400 364,800.00 0.22
7 002739 万达电影 20,400 355,164.00 0.21
8 600050 中国联通 55,600 334,156.00 0.20
9 002123 梦网集团 20,200 339,966.00 0.20
10 600977 中国电影 21,800 336,810.00 0.20
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 295,762 1,742,038.18 1.06
2 300059 东方财富 35,200 476,960.00 0.29
3 300567 精测电子 9,000 472,680.00 0.29
4 002714 牧原股份 7,200 423,288.00 0.26
5 600088 中视传媒 28,300 384,597.00 0.23
6 600271 航天信息 14,000 322,700.00 0.20
7 600831 广电网络 28,800 311,040.00 0.19
8 601128 常熟银行 30,000 231,600.00 0.14
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 576,700 3,212,219.00 1.96
2 600050 中国联通 126,700 860,293.00 0.53
3 600104 上汽集团 30,800 802,956.00 0.49
4 000063 中兴通讯 18,263 533,279.60 0.33
5 601128 常熟银行 69,444 520,830.00 0.32
6 300031 宝通科技 30,700 461,421.00 0.28
7 002425 凯撒文化 40,000 330,400.00 0.20
8 300059 东方财富 8,500 164,730.00 0.10
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 35,600 1,997,160.00 1.25
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 79,400 5,395,230.00 1.94
2 002555 三七互娱 271,500 2,924,055.00 1.05
3 601318 中国平安 35,600 2,438,600.00 0.88
4 000568 泸州老窖 40,635 1,930,568.85 0.70
5 600977 中国电影 87,400 1,142,318.00 0.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 79,400 6,034,400.00 2.16
2 600519 贵州茅台 7,000 5,120,220.00 1.83
3 002555 三七互娱 220,700 2,681,505.00 0.96
4 603825 华扬联众 119,560 2,478,478.80 0.89
5 000568 泸州老窖 40,635 2,473,046.10 0.88
6 002174 游族网络 120,100 2,389,990.00 0.85
7 601318 中国平安 35,600 2,085,448.00 0.75
8 600977 中国电影 87,400 1,401,896.00 0.50
9 300113 顺网科技 78,500 1,366,685.00 0.49
10 002624 完美世界 41,300 1,280,713.00 0.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 123,000 6,980,250.00 2.50
2 000858 五 粮 液 79,400 5,268,984.00 1.89
3 600519 贵州茅台 7,000 4,785,340.00 1.71
4 300528 幸福蓝海 365,500 4,488,340.00 1.61
5 300336 新文化 255,000 2,960,550.00 1.06
6 002517 恺英网络 167,900 2,902,991.00 1.04
7 600715 文投控股 230,000 2,900,300.00 1.04
8 603825 华扬联众 85,400 2,847,236.00 1.02
9 600977 中国电影 165,900 2,797,074.00 1.00
10 002174 游族网络 120,100 2,642,200.00 0.95

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