农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金(005061)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,574,098.00 | 16.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,210,240.20 | 79.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,466,088.59 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 776,580.13 | 776,580.13 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,552,662.92 | 10.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,910,405.00 | 83.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,048,152.26 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,951,817.61 | 1,951,817.61 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,528,072.87 | 3.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,419,267.04 | 88.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 3.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,549,831.19 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,242,691.97 | 2,242,691.97 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,124,740.26 | 5.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,566,516.40 | 91.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,063,471.03 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,299,235.99 | 1,299,235.99 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,084,445.73 | 3.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,782,392.20 | 92.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,157,435.82 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,852,223.49 | 3,852,223.49 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,364,903.18 | 1.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,483,887.20 | 94.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,015,703.66 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 3,913,476.40 | 3,913,476.40 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,886,128.60 | 3.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,698,038.30 | 92.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,344,585.75 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,234,264.80 | 3,234,264.80 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,997,160.00 | 0.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,866,039.90 | 95.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,996,555.47 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,373,578.09 | 4,373,578.09 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,830,771.85 | 4.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,511,970.40 | 89.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 3.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,144,741.56 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,823,109.39 | 3,823,109.39 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,461,765.96 | 8.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,846,441.80 | 84.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,640,208.98 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 8,485,405.77 | 8,485,405.77 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,077,479.00 | 14.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,966,838.20 | 73.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,527,390.40 | 10.20 |
| 6 | 其他资产 | 4,692,801.67 | 4,692,801.67 |
