平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏宁 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)

基金公告

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-07
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-07
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-07-07
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 2022-06-30
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-06-29
关于旗下基金在深圳新华信通基金销售有限公司开通费率优惠的公告 2022-05-31
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-31
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-05-31
关于暂停深圳市金海九州基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司销售机构办理相关销售业务的公告 2022-05-30
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司销售机构办理相关销售业务的公告 2022-05-30
关于暂停民商基金销售(上海)有限公司办理相关销售业务的公告 2022-05-23
关于上海攀赢基金销售有限公司新增旗下部分基金为销售机构的公告 2022-05-19
关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 2022-04-29
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 2022-04-21
关于调整公司旗下公募基金产品风险评级相关事项的公告 2022-04-02
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-03-22
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24
关于提醒投资者警惕不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的风险提示 2022-01-12
关于旗下证券投资基金实施新会计准则等相关事宜的公告 2022-01-01
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 2021-12-30
关于旗下基金所持江特电机(代码002176)估值调整的公告 2021-12-11
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-12-11
关于新增国信证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-11-09
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于平安优质企业混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2021-10-14
关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-09-23
关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-09-08
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金暂停代销渠道大额申购和转换转入业务的公告 2021-09-02
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-08-27
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-08-25
关于旗下部分基金新增诺亚正行基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-08-18
关于旗下部分基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-07-23
关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-07-23
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-07-23
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-07-23
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-23
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-07-23
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于暂停深圳市新兰德证券投资咨询有限公司办理相关销售业务的公告 2021-07-01
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-06-25
关于旗下基金所持恩捷股份估值调整的公告 2021-06-23
关于暂停北京加和基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-06-21

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