平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0681

 累计净值：1.1941 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏宁 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102140 21成都高新MTN003 500,000 52,022,843.84 9.60
2 102103004 21中电投MTN012 500,000 51,667,353.42 9.54
3 102280002 22开福城投MTN001 500,000 51,609,093.15 9.53
4 150218 15国开18 500,000 51,382,295.08 9.48
5 102280585 22四川港投MTN001 300,000 30,766,396.72 5.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230002 23附息国债02 1,100,000 112,384,679.45 20.85
2 102102140 21成都高新MTN003 500,000 51,666,983.56 9.59
3 102103004 21中电投MTN012 500,000 51,346,780.82 9.53
4 102280002 22开福城投MTN001 500,000 51,182,265.75 9.50
5 102101707 21江北新区MTN004 300,000 31,075,494.25 5.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101841 21西盛投资MTN001 500,000 51,209,863.01 9.59
2 102102140 21成都高新MTN003 500,000 51,084,936.99 9.57
3 102103004 21中电投MTN012 500,000 50,749,638.36 9.50
4 102280002 22开福城投MTN001 500,000 50,584,208.22 9.47
5 220220 22国开20 500,000 49,478,328.77 9.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000191 20成华棚改MTN001 500,000 51,449,808.22 9.78
2 102280002 22开福城投MTN001 500,000 51,175,920.55 9.72
3 102102140 21成都高新MTN003 500,000 50,391,704.11 9.58
4 102103004 21中电投MTN012 500,000 50,360,926.03 9.57
5 102101841 21西盛投资MTN001 500,000 50,025,342.47 9.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102140 21成都高新MTN003 500,000 52,462,843.84 9.87
2 102103004 21中电投MTN012 500,000 52,002,353.42 9.78
3 102280002 22开福城投MTN001 500,000 51,964,093.15 9.77
4 102000191 20成华棚改MTN001 500,000 51,282,980.82 9.65
5 102101841 21西盛投资MTN001 500,000 50,982,054.79 9.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101841 21西盛投资MTN001 500,000 52,208,767.12 9.94
2 102102140 21成都高新MTN003 500,000 51,811,983.56 9.86
3 042100316 21金牛环境CP001 500,000 51,376,780.82 9.78
4 102103004 21中电投MTN012 500,000 51,316,780.82 9.77
5 102280002 22开福城投MTN001 500,000 51,242,265.75 9.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101841 21西盛投资MTN001 500,000 51,244,863.01 9.89
2 102102140 21成都高新MTN003 500,000 51,069,936.99 9.86
3 042100316 21金牛环境CP001 500,000 51,007,602.74 9.85
4 102103004 21中电投MTN012 500,000 50,709,638.36 9.79
5 102000191 20成华棚改MTN001 500,000 50,428,095.89 9.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755020 17武金控MTN001 500,000 50,850,000.00 9.88
2 102000191 20成华棚改MTN001 500,000 50,525,000.00 9.81
3 102103004 21中电投MTN012 500,000 50,350,000.00 9.78
4 102101841 21西盛投资MTN001 500,000 50,180,000.00 9.74
5 042100316 21金牛环境CP001 500,000 50,120,000.00 9.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101031 21泉州交通SCP001 500,000 50,230,000.00 9.84
2 012102185 21渝两江SCP002 500,000 50,060,000.00 9.81
3 143867 18电投08 500,000 50,035,000.00 9.80
4 042100316 21金牛环境CP001 500,000 50,000,000.00 9.80
5 012103551 21江北建投SCP004 500,000 49,985,000.00 9.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 800,000 81,720,000.00 9.04
2 175291 20青港01 800,000 80,464,000.00 8.90
3 102001002 20陕煤化MTN002 800,000 77,544,000.00 8.57
4 1822042 18兴业租赁债03 600,000 60,552,000.00 6.70
5 102001776 20宁河西MTN002 500,000 50,765,000.00 5.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 3,000,000 303,990,000.00 7.56
2 175291 20青港01 2,400,000 240,408,000.00 5.98
3 2028047 20交通银行02 2,300,000 230,989,000.00 5.75
4 102001002 20陕煤化MTN002 2,100,000 202,062,000.00 5.03
5 112021222 20渤海银行CD222 2,000,000 195,960,000.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021222 20渤海银行CD222 2,000,000 195,520,000.00 19.79
2 1920086 19青岛银行小微债03 900,000 89,874,000.00 9.10
3 200402 20农发02 900,000 88,488,000.00 8.96
4 1820041 18盛京银行01 600,000 58,866,000.00 5.96
5 102002269 20金融街MTN003 500,000 50,435,000.00 5.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021222 20渤海银行CD222 2,000,000 194,600,000.00 19.47
2 200402 20农发02 1,700,000 165,648,000.00 16.57
3 102001580 20渝两江MTN003 1,000,000 99,520,000.00 9.96
4 200303 20进出03 1,000,000 97,330,000.00 9.74
5 101800457 18华润MTN001 900,000 92,583,000.00 9.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,900,000 187,207,000.00 18.65
2 190214 19国开14 1,300,000 130,936,000.00 13.04
3 200303 20进出03 1,000,000 98,420,000.00 9.80
4 101800457 18华润MTN001 900,000 93,771,000.00 9.34
5 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 91,170,000.00 9.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,300,000 132,392,000.00 13.11
2 170215 17国开15 1,000,000 107,280,000.00 10.63
3 170210 17国开10 1,000,000 105,720,000.00 10.47
4 101800457 18华润MTN001 900,000 95,391,000.00 9.45
5 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 91,422,000.00 9.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034