平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏宁 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)

基金公告

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-15
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-06-15
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2021-06-12
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-06-03
关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 2021-06-02
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-06-02
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-02
关于设立北京分公司的公告 2021-06-01
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2021-06-01
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-05-15
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-05-14
关于终止与深圳市小牛基金销售有限公司相关销售业务的公告 2021-04-27
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定期定额投资起点及账户最低持有份额下限的公告3 2021-04-15
关于直销账户名称变更的公告 2021-04-14
关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-04-09
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-03-05
高级管理人员变更公告 2021-03-03
关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 2021-01-30
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-01-22
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
2020年12月31日基金净值公告 2021-01-01
关于暂停深圳富济基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-12-31
平安合韵定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2020-12-23
关于终止部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-23
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-04
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-10-29
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于提醒投资者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提示公告 2020-10-24
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-09-28
关于暂停北京植信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-03
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告(2020/08/29) 2020-08-29
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-26
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-08-14
平安大华:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
平安大华:关于暂停鑫鼎盛、国美基金、小牛投资3家代销机构办理相关销售业务的公告 2020-07-16
平安合韵:关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-07-13
平安大华:2020年06月30日基金净值公告 2020-07-01
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(摘要)更新 2020-06-12
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-06-12
平安大华:关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 2020-05-28
平安大华:关于暂停深圳盈信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-05-13
平安大华:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-29
平安大华:关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 2020-04-28

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