平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏宁 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)

基金公告

平安大华:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
平安合韵:关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-03-31
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-03-31
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)【本基金不向个人投资者公开销售】 2020-03-31
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(摘要)【本基金不向个人投资者公开销售】 2020-03-31
平安合韵:深圳市深圳公证处关于召开平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公证书 2020-03-31
平安大华:关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
平安合韵:关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-03-27
平安大华:关于旗下基金所持闻泰科技(股票代码600745)、浪潮信息(股票代码000977)估值调整的公告 2020-03-17
平安合韵:关于召开平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告 2020-03-02
平安大华:高级管理人员变更公告 2020-02-29
平安合韵:关于召开平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告 2020-02-28
平安大华:关于暂停深圳信诚基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 2020-02-12
平安大华:及旗下全资子公司关于使用公司自有资金投资公司旗下主动偏股型公募基金的公告 2020-02-04
平安合韵:平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
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