诺安优化配置混合型证券投资基金A类(006025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5637

累计净值:1.5637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘慧影 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于调整旗下部分基金在代销渠道的申购起点金额及最小追加申购金额的公告 2022-11-10
诺安优化配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-09-24
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-09-19
诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-19
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第3期 2022-09-19
关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-09-01
诺安优化配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-08-05
诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-05
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-05
诺安优化配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 2022-08-03
关于诺安优化配置混合增加华福证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-07-22
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
诺安优化配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于诺安优化配置混合增加代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-07-20
关于旗下基金参加西南证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-07-07
诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-06
关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-07-06
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-07-06
诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-02
诺安优化配置混合型证券投资基金在直销网上交易系统及代销渠道恢复大额申购、转换转入及定投业务的公告 2022-07-01
关于旗下部分基金增加中金财富为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-06-24
关于旗下部分基金增加陆享基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于旗下部分基金增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于旗下部分基金增加广发证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-05-30
关于终止北京植信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-29
诺安优化配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 2022-04-21
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-14
关于旗下基金参加渤海证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-04-08
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-01
诺安优化配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于开通平安银行借记卡直销网上交易业务并开展基金费率优惠活动的公告 2022-03-22
关于设立成都分公司的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在华龙证券开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-03-11
关于旗下基金参加西部证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-03-10
关于旗下部分基金增加度小满为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-03-04
关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 2022-02-19
关于旗下基金参加第一创业开展的基金费率优惠活动的公告 2022-02-10
关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-01-31
关于高级管理人员变更的公告 2022-01-29
关于旗下部分基金增加中植基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-01-28
诺安优化配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24

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