国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A类(007110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8231

累计净值:0.8231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘扬 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.877亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%

基金公告

关于旗下基金估值调整的公告 2020-09-11
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
关于暂停深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-08-26
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-25
国投瑞银港股通价值发现混合:关于《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2020年第2季度报告》的更正公告 2020-07-22
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
国投瑞银:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-26
国投瑞银港股通价值发现混合:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 2020-04-10
国投瑞银港股通价值发现混合:关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金于2020年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 2020-04-10
国投瑞银:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2020-03-17
国投瑞银港股通价值发现混合:关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同生效公告 2020-03-13
国投瑞银港股通价值发现混合:关于运用公司固有资金认购国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的公告 2020-02-26
国投瑞银港股通价值发现混合:关于新增国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金代销机构的公告 2020-02-18
国投瑞银港股通价值发现混合:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金份额发售公告 2020-01-22
国投瑞银港股通价值发现混合:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书 2020-01-22
国投瑞银港股通价值发现混合:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-01-22
国投瑞银港股通价值发现混合:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同 2020-01-22
国投瑞银港股通价值发现混合:国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金托管协议 2020-01-22
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