中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金(007619)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0313

累计净值:1.1238 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

基金公告

中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-03-17
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
旗下部分基金2021年第四季度报告的提示性公告 2022-01-22
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2021-12-09
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-12-03
关于暂停部分时段直销业务办理的通知 2021-11-25
中欧基金直销中心汇款账户信息 2021-11-25
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-11-16
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告的提示性公告 2021-10-27
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年10月) 2021-10-22
住所变更公告 2021-09-30
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-30
办公地址变更公告 2021-09-17
旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于公司股权变更的公告 2021-07-29
旗下部分基金2021年第二季度报告的提示性公告 2021-07-21
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于警惕冒用“中欧基金”及中欧基金投研人员名义从事不法证券活动的风险提示公告 2021-07-06
旗下部分基金2021年第一季度报告的提示性公告 2021-04-22
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议(修订) 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同(修订) 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-03-23
关于调整旗下部分基金持有“科顺股份”股票估值方法的公告 2021-03-09
关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 2021-01-26
旗下部分基金2020年第四季度报告的提示性公告 2021-01-22
关于警惕以“中欧基金”名义假冒本公司网站的风险提示公告 2020-11-16
旗下部分基金2020年第三季度报告的提示性公告 2020-10-28
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-07-30
关于中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-07-27
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-07-14
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