农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金(008658)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0391

累计净值:1.0549 净值更新日期:2022-05-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-16

业绩比较基准: 中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2022年清算报告 2022-07-16
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-16
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金清算公告 2022-05-14
关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 2022-04-30
关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2022-04-23
旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 2022-04-21
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-04-09
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-29
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 2022-01-21
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2次) 2022-01-19
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-01-19
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-01-15
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金招募说明书(更新)-2022年第1次 2022-01-05
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-01-05
关于旗下公募基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理变更公告 2021-12-30
关于邮储银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于中国工商银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北交所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-17
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 2021-10-20
关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2021-09-23
关于高级管理人员变更的公告 2021-09-07
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年分红公告 2021-07-29
关于浦发银行代销基金的申购费率活动公告 2021-07-29
关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2021-07-27
关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告 2021-07-23
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金托管协议 2021-07-23
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号) 2021-07-23
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金合同 2021-07-23
旗下部分基金2021年二季度报告提示性公告 2021-07-20
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于高级管理人员变更的公告 2021-07-15
关于交通银行代销农银汇理基金申购及定投费率优惠的公告 2021-06-30
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-06-29
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号) 2021-06-29
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-18
旗下部分基金关于增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2021-05-18
关于高级管理人员变更的公告 2021-04-30
旗下部分基金2021年一季度报告提示性公告 2021-04-21
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-31
旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-29
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-29
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-29
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