农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金(008658)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190209 | 19国开09 | 100,000 | 10,459,506.85 | 82.63 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 10,000 | 1,018,796.99 | 8.05 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,655,000.00 | 33.26 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 400,000 | 40,708,000.00 | 26.73 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 400,000 | 40,568,000.00 | 26.64 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 300,000 | 29,925,000.00 | 19.65 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 100,000 | 10,073,000.00 | 6.61 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 101,580,000.00 | 24.61 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 600,000 | 60,480,000.00 | 14.66 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,475,000.00 | 12.23 |
| 4 | 200018 | 20附息国债18 | 500,000 | 50,325,000.00 | 12.19 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 400,000 | 40,508,000.00 | 9.82 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 151,365,000.00 | 10.61 |
| 2 | 200009 | 20附息国债09 | 1,500,000 | 149,055,000.00 | 10.45 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 101,130,000.00 | 7.09 |
| 4 | 200018 | 20附息国债18 | 1,000,000 | 100,500,000.00 | 7.05 |
| 5 | 190004 | 19附息国债04 | 900,000 | 91,089,000.00 | 6.39 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 150,615,000.00 | 11.07 |
| 2 | 200009 | 20附息国债09 | 1,500,000 | 148,470,000.00 | 10.91 |
| 3 | 200018 | 20附息国债18 | 1,000,000 | 100,340,000.00 | 7.38 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 900,000 | 90,441,000.00 | 6.65 |
| 5 | 200011 | 20附息国债11 | 900,000 | 89,937,000.00 | 6.61 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200002 | 20附息国债02 | 1,500,000 | 149,265,000.00 | 13.46 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 101,900,000.00 | 9.19 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 9.08 |
| 4 | 190011 | 19附息国债11 | 1,000,000 | 100,020,000.00 | 9.02 |
| 5 | 200009 | 20附息国债09 | 800,000 | 79,064,000.00 | 7.13 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200002 | 20附息国债02 | 1,500,000 | 148,950,000.00 | 8.76 |
| 2 | 200009 | 20附息国债09 | 1,200,000 | 118,296,000.00 | 6.95 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 101,260,000.00 | 5.95 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,010,000.00 | 5.88 |
| 5 | 190011 | 19附息国债11 | 1,000,000 | 99,940,000.00 | 5.88 |
