农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金(008658)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,478,303.84 | 87.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,629,066.52 | 12.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,226.91 | 2,226.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,999,000.00 | 97.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,230,136.79 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,056,668.97 | 4,056,668.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 524,041,000.00 | 98.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 660,846.85 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 8,499,876.66 | 8,499,876.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,587,412,000.00 | 98.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 720,361.76 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 31,178,153.93 | 31,178,153.93 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,510,611,000.00 | 97.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,400,000.00 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,173,640.54 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 25,065,587.69 | 25,065,587.69 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,270,691,000.00 | 83.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,400,000.00 | 3.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,672,975.67 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 38,146,710.17 | 38,146,710.17 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,455,061,000.00 | 85.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,300,000.00 | 4.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,504,325.70 | 8.32 |
| 6 | 其他资产 | 20,522,479.69 | 20,522,479.69 |
