东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金(009579)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.1092 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁锐 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-31

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

基金公告

东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告 2023-11-22
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告 2023-10-13
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-09-15
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于自有资金投资旗下产品的公告 2023-08-22
关于公司旗下基金代销机构信息披露方式的提示 2023-08-07
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-07-13
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-13
关于高级管理人员变更的公告 2023-07-08
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-06-15
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告 2023-03-31
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-03-07
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于工行工易付支付渠道维护的通知 2023-01-06
关于董事变更的公告 2022-12-21
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-16
关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告 2022-12-09
关于公司直销与客户服务平台暂停服务的通知(暂停时间12月10日8-12月11日18) 2022-12-08
关于招行一网通支付渠道维护的通知 2022-12-01
关于基金经理恢复履行职责的公告 2022-11-29
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-10-15
关于高级管理人员变更的公告 2022-10-12
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-09-20
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告 2022-08-26
关于设立深圳分公司的公告 2022-08-12
关于高级管理人员变更的公告 2022-08-06
关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-07-28
关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2022-07-25
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-13
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2022年第1号) 2022-07-13
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-06-17
关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 2022-05-27
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-05-12
关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的公告 2022-04-27
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
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