嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010190)

管理费: 0.900% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.9694 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:31.627亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金公告

高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-21
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同的更正公告 2021-04-21
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 2021-03-22
关于嘉实价值发现三个月定期混合第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 2021-03-20
关于嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金调整开放期设置并修改基金合同的公告 2021-03-20
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 2021-03-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于嘉实价值发现三个月定期混合第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 2020-12-17
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-10-21
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 2020-10-21
关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-10-17
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2020-09-22
关于嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2020-09-18
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