嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010190)

管理费： 0.900% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8715

 累计净值：0.9694 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：31.627亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-09-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 20,102,358 262,938,842.64 8.87
2 600060 海信视像 11,559,444 259,625,112.24 8.76
3 601838 成都银行 17,840,248 245,481,812.48 8.28
4 600309 万华化学 2,723,287 240,520,707.84 8.11
5 002078 太阳纸业 17,843,200 218,757,632.00 7.38
6 002541 鸿路钢构 6,171,766 174,846,130.78 5.90
7 603699 纽威股份 10,577,720 161,733,338.80 5.46
8 600585 海螺水泥 5,979,135 155,636,884.05 5.25
9 300628 亿联网络 4,279,827 152,533,034.28 5.14
10 601021 春秋航空 2,711,830 148,364,219.30 5.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 12,511,444 309,658,239.00 9.97
2 600309 万华化学 3,234,987 284,161,258.08 9.15
3 000002 万科A 20,102,358 281,835,059.16 9.07
4 601838 成都银行 17,840,248 217,829,428.08 7.01
5 002078 太阳纸业 17,843,200 190,743,808.00 6.14
6 002541 鸿路钢构 6,171,766 177,808,578.46 5.72
7 601021 春秋航空 3,037,530 174,566,849.10 5.62
8 002791 坚朗五金 2,470,057 159,837,388.47 5.15
9 603699 纽威股份 10,577,720 157,396,473.60 5.07
10 300628 亿联网络 4,279,827 150,093,532.89 4.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 3,234,987 310,170,553.56 8.66
2 000002 万科A 20,102,358 306,359,935.92 8.55
3 600060 海信视像 14,116,444 278,517,440.12 7.77
4 601838 成都银行 17,840,248 241,913,762.88 6.75
5 300628 亿联网络 3,057,019 232,364,014.19 6.49
6 600036 招商银行 6,391,563 219,038,864.01 6.11
7 002078 太阳纸业 17,843,200 217,508,608.00 6.07
8 002541 鸿路钢构 6,171,766 204,347,172.26 5.70
9 002938 鹏鼎控股 6,469,387 200,680,384.74 5.60
10 601021 春秋航空 3,037,530 188,678,538.35 5.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 10,436,800 388,875,168.00 9.97
2 000002 万科A 20,102,358 365,862,915.60 9.38
3 600309 万华化学 3,234,987 299,721,545.55 7.69
4 601838 成都银行 16,333,848 249,907,874.40 6.41
5 002078 太阳纸业 17,843,200 205,553,664.00 5.27
6 300596 利安隆 3,689,218 201,320,626.26 5.16
7 300628 亿联网络 3,273,719 198,354,634.21 5.09
8 002938 鹏鼎控股 7,123,987 195,482,203.28 5.01
9 601021 春秋航空 3,037,530 192,023,883.65 4.93
10 600060 海信视像 14,116,444 191,136,651.76 4.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 17,221,238 307,054,673.54 8.26
2 600036 招商银行 8,325,831 280,164,213.15 7.54
3 601838 成都银行 16,333,848 267,221,753.28 7.19
4 600309 万华化学 2,767,187 254,857,922.70 6.86
5 002078 太阳纸业 16,856,600 193,008,070.00 5.19
6 002938 鹏鼎控股 7,123,987 184,582,503.17 4.97
7 300628 亿联网络 2,888,619 181,982,997.00 4.90
8 002541 鸿路钢构 5,324,025 176,544,669.00 4.75
9 300596 利安隆 3,132,218 171,551,579.86 4.62
10 600585 海螺水泥 5,250,435 151,265,032.35 4.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 16,101,664 330,084,112.00 9.52
2 600036 招商银行 6,666,731 281,336,048.20 8.11
3 601838 成都银行 16,333,848 270,815,199.84 7.81
4 600309 万华化学 2,362,287 229,118,216.13 6.61
5 002078 太阳纸业 16,002,500 196,990,775.00 5.68
6 002541 鸿路钢构 5,324,025 177,822,435.00 5.13
7 300628 亿联网络 2,325,619 177,095,886.85 5.11
8 600060 海信视像 13,488,444 168,605,550.00 4.86
9 002938 鹏鼎控股 5,554,487 167,801,052.27 4.84
10 002028 思源电气 4,075,281 145,324,520.46 4.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 16,101,664 308,346,865.60 9.30
2 600036 招商银行 5,817,131 272,241,730.80 8.21
3 601838 成都银行 16,333,848 245,334,396.96 7.40
4 600309 万华化学 2,362,287 191,085,395.43 5.76
5 002078 太阳纸业 16,002,500 182,428,500.00 5.50
6 300628 亿联网络 2,325,619 180,816,877.25 5.45
7 002541 鸿路钢构 3,976,504 168,086,824.08 5.07
8 002938 鹏鼎控股 5,207,787 150,088,421.34 4.52
9 600060 海信视像 13,157,285 146,440,582.05 4.41
10 601318 中国平安 2,796,100 135,471,045.00 4.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 15,020,264 296,800,416.64 8.45
2 600036 招商银行 5,795,831 282,314,928.01 8.04
3 600309 万华化学 2,174,687 219,643,387.00 6.26
4 002541 鸿路钢构 3,552,404 190,195,710.16 5.42
5 300628 亿联网络 2,325,619 189,421,667.55 5.40
6 002938 鹏鼎控股 4,347,887 184,480,845.41 5.25
7 601838 成都银行 15,136,748 181,640,976.00 5.17
8 002078 太阳纸业 15,053,700 172,967,013.00 4.93
9 002925 盈趣科技 4,373,569 148,832,553.07 4.24
10 600060 海信视像 10,590,385 142,440,678.25 4.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,621,261 182,692,617.45 9.27
2 000002 万科A 7,986,364 170,189,416.84 8.64
3 601166 兴业银行 7,898,004 144,533,473.20 7.34
4 002925 盈趣科技 3,985,069 134,296,825.30 6.82
5 601633 长城汽车 2,196,133 115,516,595.80 5.86
6 600031 三一重工 4,424,105 112,549,231.20 5.71
7 002078 太阳纸业 9,356,600 111,904,936.00 5.68
8 600900 长江电力 5,073,586 111,618,892.00 5.67
9 002938 鹏鼎控股 3,185,487 106,172,281.71 5.39
10 300628 亿联网络 1,289,988 104,811,525.00 5.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 4,792,950 208,924,690.50 9.33
2 600036 招商银行 3,621,261 196,236,133.59 8.76
3 600900 长江电力 9,063,353 187,067,605.92 8.35
4 000002 万科A 6,727,164 160,173,774.84 7.15
5 002925 盈趣科技 3,985,069 155,059,034.79 6.92
6 601166 兴业银行 7,099,304 145,890,697.20 6.51
7 300628 亿联网络 1,638,688 137,322,054.40 6.13
8 600031 三一重工 3,978,905 115,666,768.35 5.16
9 002541 鸿路钢构 1,950,204 113,794,403.40 5.08
10 002938 鹏鼎控股 3,057,187 109,691,869.56 4.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,553,361 181,576,747.10 8.03
2 000002 万科A 6,021,864 180,655,920.00 7.99
3 600900 长江电力 7,474,953 160,262,992.32 7.09
4 601166 兴业银行 5,829,204 140,425,524.36 6.21
5 601633 长城汽车 4,654,850 140,250,630.50 6.21
6 002925 盈趣科技 2,128,358 136,363,897.06 6.03
7 002078 太阳纸业 7,257,700 114,091,044.00 5.05
8 300628 亿联网络 1,638,688 111,709,360.96 4.94
9 601318 中国平安 1,399,100 110,109,170.00 4.87
10 600031 三一重工 2,811,105 95,999,235.75 4.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 3,157,705 110,456,520.90 9.16
2 600036 招商银行 2,240,311 98,461,668.45 8.17
3 000002 万科A 2,988,264 85,763,176.80 7.11
4 002925 盈趣科技 1,298,718 83,546,528.94 6.93
5 600900 长江电力 4,350,553 83,356,595.48 6.91
6 601633 长城汽车 1,975,400 74,689,874.00 6.19
7 601021 春秋航空 1,181,592 65,495,644.56 5.43
8 601166 兴业银行 3,116,604 65,043,525.48 5.39
9 300628 亿联网络 874,088 63,913,314.56 5.30
10 002078 太阳纸业 4,120,000 59,451,600.00 4.93

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