银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华鑫利(150031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9410

累计净值:0.5950 净值更新日期:2020-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.189亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

基金公告

中证90B:中证90A份额与中证90B份额终止上市的第二次提示性公告 2020-11-24
中证90B:中证90A份额与中证90B份额终止上市的第一次提示性公告 2020-11-23
中证90B:中证90A份额与中证90B份额的终止上市公告 2020-11-20
中证90B:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2020-10-27
中证90B:关于实施转型的提示性公告 2020-10-27
中证90B:2020年第三季度报告 2020-10-27
中证90B:关于中证90A份额、中证90B份额停牌提示性公告 2020-10-26
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
中证90B:关于子公司名称、住所及法定代表人变更的公告 2020-10-24
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-24
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-23
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-22
中证90B:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-21
中证90B:基金产品资料概要(更新) 2020-09-01
中证90B:2020年中期报告 2020-08-28
中证90B:2020年第二季度报告 2020-07-18
中证90B:关于北京分公司负责人变更的公告 2020-06-10
中证90B:更新招募说明书 2020-04-25
中证90B:更新招募说明书摘要 2020-04-25
中证90B:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
中证90B:2020年第一季度报告 2020-04-22
中证90B:2019年年度报告 2020-04-18
中证90B:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-18
中证90B:澄清公告 2020-04-14
中证90B:份额溢价风险提示公告 2020-04-01
中证90B:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-24
中证90B:调整场外大额申购(含定期定额投资)业务限额并暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-23
中证90B:份额溢价风险提示公告 2020-03-21
中证90B:B类份额溢价风险提示公告 2020-03-20
中证90B:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下15只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2020-03-20
中证90B:基金合同(修订后) 2020-03-20
中证90B:托管协议(修订后) 2020-03-20
中证90B:更新招募说明书 2020-03-20
中证90B:更新招募说明书摘要 2020-03-20
中证90B:份额溢价风险提示公告 2020-03-19
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