万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的苏交科股票估值方法变更的提示性公告 2014-07-04
万家基金:基金净值表 2014-07-01
万家创A:2014年第一季度报告 2014-04-19
万家创A:2013年年度报告 2014-03-28
万家创A:2013年年度报告摘要 2014-03-28
万家创A:2013年第四季度报告 2014-01-21
万家创A:关于份额定期份额折算后次日前收盘价调整公告 2014-01-06
万家创A:关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告 2014-01-06
万家创A:关于办理定期份额折算业务期间万家创业成长A份额停牌的公告 2014-01-03
万家创A:关于办理定期份额折算业务的公告 2013-12-27
万家创A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告 2013-12-27
万家创A:关于办理定期份额折算业务的提示性公告 2013-12-25
万家创A:2013年第三季度报告 2013-10-25
万家创A:2013年半年度报告 2013-08-28
万家创A:2013年半年度报告摘要 2013-08-28
万家创A:2013年第二季度报告 2013-07-17
万家创A:2013年第一季度报告 2013-04-20
万家创A:关于公司董事变更的公告 2013-04-17
万家创A:关于公司副总经理任职的公告 2013-04-17
万家创A:关于修改《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的公告 2013-04-08
万家创A:2012年年度报告 2013-03-30
万家创A:2012年年度报告摘要 2013-03-30
万家创A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整公告 2013-01-08
万家创A:关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告 2013-01-08
万家创A:关于办理定期份额折算业务期间份额停牌的公告 2013-01-07
万家创A:关于办理定期份额折算业务的公告 2012-12-27
万家创A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告 2012-12-27
万家创A:关于办理定期份额折算业务的提示性公告 2012-12-26
万家创A:份额上市交易提示性公告 2012-10-12
万家创A:上市交易公告书 2012-10-09
万家创A:关于开放申购、赎回(转换及定期定额投资)业务的公告 2012-10-09
万家创A:关于开通份额配对转换业务的公告 2012-10-09
万家创A:关于开通跨系统转托管业务的公告 2012-10-09
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