国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161224)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.9840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-04-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金公告

国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 -10月24日见报 2023-10-24
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-22
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-08-18
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年8月第1次更新) 2023-08-18
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-07-18
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年7月第1次更新) 2023-07-18
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-07-15
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 2023-07-15
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2023-07-15
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2022-12-22
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 2022-12-12
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停及恢复大额申购(定期定额投资)公告 2022-11-18
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-27
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2022年8月第1次更新) 2022-08-19
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-08-19
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2022-04-30
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2021-12-04
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)收益分配公告 2021-11-22
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停及恢复大额申购(定期定额投资)公告 2021-10-29
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 2021-10-11
国投新丝路LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-08-23
国投丝路:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
国投丝路:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
国投丝路:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
国投丝路:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
国投丝路:2021年第1季度报告 2021-04-21
国投丝路:2020年年度报告 2021-03-30
国投丝路:关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
国投丝路:2020年第四季度报告 2021-01-21
国投丝路:分红公告 2020-12-11
国投丝路:关于基金行业高级管理人员任职公告 2020-11-21
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