融通深证100指数证券投资基金A类(161604)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2160

累计净值:2.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-09-30

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

基金公告

关于旗下部分开放式基金参与珠海盈米基金销售有限公司费率优惠的公告 2021-07-29
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下部分开放式基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告 2021-07-13
关于融通旗下部分基金参加国金证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 2021-07-12
关于变更分红方式业务规则的公告 2021-07-08
融通关于旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-07-06
融通关于旗下部分开放式基金新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-07-06
融通关于旗下部分开放式基金在深圳市金海九州基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参与其申购费率优惠的公告 2021-07-01
关于参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告 2021-07-01
关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分开放式基金参与上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告 2021-06-24
融通通利系列证券投资基金基金合同 2021-06-11
融通通利系列证券投资基金托管协议 2021-06-11
融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-06-11
关于取消纸质对账单的公告 2021-06-07
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 2021-05-31
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-05-27
关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告 2021-04-27
关于提示银联通支付渠道银行卡客户办理激活业务的公告 2021-04-23
融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠的公告 2021-04-14
融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司开通定期定额投资业务及参加其申购费率优惠活动的公告 2021-04-12
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-31
融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资及转换业务的公告 2021-03-29
关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠的公告 2021-03-16
融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及参加其费率优惠的公告 2021-03-10
关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 2021-03-06
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 2021-01-27
旗下全部基金2020年4季度报告提示性公告 2021-01-21
融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于东方财富证券股份有限公司销售的融通基金旗下部分开放式基金开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-01-15
融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金第二十四次分红公告 2021-01-13
关于网上直销平台费率优惠的公告 2020-12-31
关于旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2021倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行2021年全年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于网上直销平台费率优惠的公告 2020-12-18
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-12-09
关于暂停直销业务服务的通知 2020-12-04
融通深证100指数证券投资基金(A/B类份额)基金产品资料概要更新 2020-11-26
关于公司旗下基金所持有的债券调整估值的公告 2020-11-17
融通关于旗下部分开放式基金参加和讯信息科技有限公司申购费率优惠活动的公告 2020-11-17
融通通利系列证券投资基金基金合同 2020-11-13
融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 2020-11-13
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-12

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