工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0697

累计净值:1.8113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-10

业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%

基金公告

工银四季LOF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
工银四季LOF:工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告 2021-12-21
工银四季LOF:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
工银四季LOF:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
工银四季LOF:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第三次分红公告 2021-10-19
工银四季LOF:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
工银四季LOF:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-25
工银四季:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
工银四季:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
工银四季:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第二次分红公告 2021-07-12
工银四季:基金产品资料概要更新 2021-04-30
工银四季:关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告 2021-04-30
工银四季:基金合同(修订后) 2021-04-30
工银四季:托管协议(修订后) 2021-04-30
工银四季:更新招募说明书 2021-04-30
工银四季:2021年第1季度报告 2021-04-21
工银四季:2021年第一次分红公告 2021-04-13
工银四季:2020年年度报告 2021-03-27
工银四季:高级管理人员变更公告 2021-02-06
工银四季:2020年第四季度报告 2021-01-20
工银四季:2020年第四次分红公告 2021-01-13
工银四季:2020年第三季度报告 2020-10-27
工银四季:2020年第三次分红公告 2020-10-19
工银四季:基金产品资料概要更新 2020-08-29
工银四季:2020年中期报告 2020-08-28
工银四季:2020年第二季度报告 2020-07-21
工银四季:2020年第二次分红公告 2020-07-09
工银四季:更新招募说明书 2020-06-24
工银四季:更新招募说明书摘要 2020-06-24
工银四季:2020年第一季度报告 2020-04-22
工银四季:2020年第一次分红公告 2020-04-09
工银四季:2019年年度报告 2020-04-08
工银四季:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
工银四季:更新招募说明书 2020-03-25
工银四季:更新招募说明书摘要 2020-03-25
工银四季:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
工银四季:2019年第四季度报告 2020-01-18
工银四季:关于旗下基金投资招商轮船非公开发行股票的公告 2020-01-14
工银四季:2019年第五次分红公告 2020-01-10
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