嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9805

累计净值:0.9805 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴悠,沈玉梁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基金公告

关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年4月15日、4月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-13
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年3月31日、4月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-03-29
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年1月27日、1月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-01-25
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年12月29日至2022年1月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-27
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-22
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年10月13日申购、赎回及定投业务的申请不予确认的公告 2021-10-14
关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年10月14日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年9月29日、30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-18
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2021年09月14日) 2021-09-14
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年09月14日更新) 2021-09-14
关于嘉实产业优选混合(LOF)2021年9月16日、17日、22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-14
关于嘉实产业优选混合(LOF)基金经理变更的公告 2021-09-10
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效暨开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-07-31
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2021-06-26
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2021-06-26
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满及转型相关安排的公告 2021-06-26
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-06-26
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要 2021-06-26
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第五个受限开放期开放申购业务的公告 2020-12-31
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
关于旗下基金参与关联方承销期内承销的证券公告 2020-11-04
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2020-10-21
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2020-10-21

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