嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501189)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888,237,225.57 | 93.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,933,117.13 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 70,032.78 | 70,032.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 926,924,030.89 | 94.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,969,004.23 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,668,015.48 | 2,668,015.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997,944,601.86 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,253,700.11 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,555,749.92 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 120,530.85 | 120,530.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933,037,911.29 | 85.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,550,041.09 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,940,970.15 | 9.47 |
| 6 | 其他资产 | 250,989.90 | 250,989.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940,206,893.04 | 88.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,185,449.31 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,299,359.54 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,918,703.03 | 1,918,703.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,065,174,330.66 | 86.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,317,309.59 | 2.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,752,914.87 | 9.27 |
| 6 | 其他资产 | 18,084,405.86 | 18,084,405.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,086,659,431.23 | 86.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,850,662.39 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,780,575.21 | 12.11 |
| 6 | 其他资产 | 12,080,330.08 | 12,080,330.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,429,956,344.78 | 88.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,108,050.41 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,645,297.51 | 1,645,297.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,376,918,486.42 | 74.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 453,943,898.56 | 24.52 |
| 6 | 其他资产 | 20,464,932.44 | 20,464,932.44 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,319,263,107.39 | 48.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,413,769,921.18 | 51.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,850,932.95 | 4,850,932.95 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,504,844,656.81 | 10.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,399,565,000.00 | 16.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,804,507,746.74 | 39.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,737,908,335.81 | 32.37 |
| 6 | 其他资产 | 191,213,517.23 | 191,213,517.23 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,587,944,174.15 | 24.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,079,935,000.00 | 74.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,557,136.49 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 227,477,149.19 | 227,477,149.19 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,351,205,240.23 | 23.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,973,464,000.00 | 74.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,762,612.33 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 228,206,287.87 | 228,206,287.87 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,987,480,448.60 | 22.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,410,689,400.00 | 75.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,540,279.87 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 232,523,522.30 | 232,523,522.30 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,718,246,843.67 | 23.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,910,467,600.00 | 74.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,236,979.74 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 175,499,284.39 | 175,499,284.39 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,444,141,405.25 | 20.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,214,283,600.00 | 77.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,222,990.19 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 279,835,266.41 | 279,835,266.41 |
