嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9805

累计净值:0.9805 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴悠,沈玉梁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基金公告

嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2020-10-19
关于旗下基金投资双汇发展非公开发行股票的公告 2020-10-17
关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-10-17
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 2020-08-29
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年08月05日更新) 2020-08-05
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年08月05日更新) 2020-08-05
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实配售:关于嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第四个受限开放期开放申购业务的公告 2020-07-02
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 2020-04-08
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下上海证券交易所上市基金增加扩位证券简称的公告 2020-03-16
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2020-01-22
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2020-01-22
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实配售:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年1月10日更新) 2020-01-10
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
嘉实配售:关于增聘嘉实战略配售混合基金经理的公告 2020-01-08
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