嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类(501311)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8140

累计净值:0.8140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金公告

旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年10月13日申购、赎回及定投业务的申请不予确认的公告 2021-10-14
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年10月14日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月28日) 2021-09-28
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年09月28日更新) 2021-09-28
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年9月29日、30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-27
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理变更的公告 2021-09-24
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)9月16日、17日、22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-14
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-20
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年08月20日更新) 2021-08-20
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-06-29
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年5月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-05-17
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年4月29日、4月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-04-27
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-03-31
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年03月31日更新) 2021-03-31
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年4月2日、4月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-03-31
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2021年2月9日、2月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-02-05
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-12-29
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年12月24日至12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-12-22
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 2020-10-27
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年10月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-10-22
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年10月13日申购、赎回及定投业务的申请不予确认的公告 2020-10-14
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年9月29日至10月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-09-25
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告 2020-08-29
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年08月24日更新) 2020-08-24
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年08月24日更新) 2020-08-24
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实港股通新经济指数(LOF):关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-06-29
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19

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