易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(502010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:0.7365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

关于以通讯方式召开易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-09-21
关于以通讯方式召开易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-21
易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会公告日停牌的提示性公告 2020-09-21
高级管理人员变更公告 2020-09-19
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-18
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-11
关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 2020-09-08
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-04
易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-09-01
易方达证券公司指数分级证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-28
易方达证券公司指数分级证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
易方达证券公司指数分级证券投资基金(易方达证券公司分级)基金产品资料概要 2020-08-28
易方达证券公司指数分级证券投资基金(易方达证券公司分级A)基金产品资料概要 2020-08-28
易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-08-25
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-21
易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-08-18
关于网上交易系统维护的通知 2020-08-18
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-14
易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-08-11
关于易方达网上交易隐私政策内容更新的提示 2020-08-07
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-07
关于易方达网上直销平台暂停兴业银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-06
关于易方达网上直销平台暂停平安银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-05
易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-08-04
高级管理人员变更公告 2020-07-24
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡交易业务的通知 2020-07-24
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-21
易方达基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-07-17
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-14
证券分级:关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2020-07-09
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-09
证券分级:关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-07-09
证券分级:关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级份额停复牌的公告 2020-07-08
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-07
证券分级:关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 2020-07-02
证券分级:关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2020-07-02
证券分级:关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告 2020-06-30
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2020-06-29
证券分级:易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书 2020-06-29
易方达基金:高级管理人员变更公告 2020-06-22
易方达基金:关于网上交易系统维护的通知 2020-06-18
易方达基金:关于易方达网上交易隐私政策内容更新的提示 2020-06-18
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2020-06-06
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知 2020-06-05
易方达基金:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
易方达基金:关于旗下基金在包商银行股份有限公司相关业务安排的提示性公告 2020-05-29
易方达基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-05-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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