交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A类(519786)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.1453 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.828亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

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交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
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交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
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交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
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交银裕利纯债债券A:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-12-04
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金托管协议 2019-12-04
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同 2019-12-04
交银施罗德:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下19只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告 2019-12-04
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银裕利纯债债券A:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
交银施罗德:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
交银施罗德:关于首席信息官任职的公告 2019-09-21
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-09
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明摘要(2019年第1号) 2019-07-06
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号) 2019-07-06
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-05
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-05-16
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台认购费率优惠活动的公告 2019-04-27
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-23
交银裕利纯债债券:2019年第一季度报告 2019-04-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-04-17
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-04-13
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-12
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于取消纸质对账单寄送的公告 2019-04-12
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2019-04-02
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-01
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交银裕利纯债债券:2018年年度报告摘要 2019-03-27
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交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台交易费率优惠活动的公告 2019-01-28

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