建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8033

累计净值:2.8033 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:22.885亿份(2020-07-20) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

累计净值走势图

建信中证500A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 2.8033 2.8033
2 2020-07-31 2.7372 2.7372
3 2020-07-30 2.7050 2.7050
4 2020-07-29 2.7087 2.7087
5 2020-07-28 2.6284 2.6284
6 2020-07-27 2.5950 2.5950
7 2020-07-24 2.5859 2.5859
8 2020-07-23 2.7307 2.7307
9 2020-07-22 2.7244 2.7244
10 2020-07-21 2.7010 2.7010
11 2020-07-20 2.6777 2.6777
12 2020-07-17 2.6116 2.6116
13 2020-07-16 2.5975 2.5975
14 2020-07-15 2.7309 2.7309
15 2020-07-14 2.7922 2.7922
16 2020-07-13 2.8096 2.8096
17 2020-07-10 2.7101 2.7101
18 2020-07-09 2.6870 2.6870
19 2020-07-08 2.6058 2.6058
20 2020-07-07 2.5551 2.5551

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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