泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(001695)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4423

累计净值:2.5523 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景,秦毅,操昭煦 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.107亿份(2021-08-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

泓德泓业混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 2.4423 2.5523
2 2021-09-23 2.4246 2.5346
3 2021-09-22 2.4206 2.5306
4 2021-09-17 2.4326 2.5426
5 2021-09-16 2.3920 2.5020
6 2021-09-15 2.4194 2.5294
7 2021-09-14 2.4449 2.5549
8 2021-09-13 2.4463 2.5563
9 2021-09-10 2.4671 2.5771
10 2021-09-09 2.4604 2.5704
11 2021-09-08 2.4743 2.5843
12 2021-09-07 2.4991 2.6091
13 2021-09-06 2.4855 2.5955
14 2021-09-03 2.4201 2.5301
15 2021-09-02 2.4224 2.5324
16 2021-09-01 2.4244 2.5344
17 2021-08-31 2.3893 2.4993
18 2021-08-30 2.4216 2.5316
19 2021-08-27 2.4227 2.5327
20 2021-08-26 2.4059 2.5159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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