易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1640

累计净值:1.1640 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.636亿份(2020-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞智E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 1.1640 1.1640
2 2020-08-13 1.1610 1.1610
3 2020-08-12 1.1580 1.1580
4 2020-08-11 1.1590 1.1590
5 2020-08-10 1.1600 1.1600
6 2020-08-07 1.1570 1.1570
7 2020-08-06 1.1590 1.1590
8 2020-08-05 1.1580 1.1580
9 2020-08-04 1.1590 1.1590
10 2020-08-03 1.1580 1.1580
11 2020-07-31 1.1560 1.1560
12 2020-07-30 1.1540 1.1540
13 2020-07-29 1.1550 1.1550
14 2020-07-28 1.1510 1.1510
15 2020-07-27 1.1470 1.1470
16 2020-07-24 1.1450 1.1450
17 2020-07-23 1.1530 1.1530
18 2020-07-22 1.1540 1.1540
19 2020-07-21 1.1490 1.1490
20 2020-07-20 1.1470 1.1470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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