易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0600

累计净值:1.0600 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.776亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞智E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-04 1.0600 1.0600
2 2019-12-03 1.0610 1.0610
3 2019-12-02 1.0610 1.0610
4 2019-11-29 1.0600 1.0600
5 2019-11-28 1.0610 1.0610
6 2019-11-27 1.0610 1.0610
7 2019-11-26 1.0620 1.0620
8 2019-11-25 1.0620 1.0620
9 2019-11-22 1.0580 1.0580
10 2019-11-21 1.0570 1.0570
11 2019-11-20 1.0570 1.0570
12 2019-11-19 1.0570 1.0570
13 2019-11-18 1.0560 1.0560
14 2019-11-15 1.0510 1.0510
15 2019-11-14 1.0520 1.0520
16 2019-11-13 1.0520 1.0520
17 2019-11-12 1.0520 1.0520
18 2019-11-11 1.0510 1.0510
19 2019-11-08 1.0540 1.0540
20 2019-11-07 1.0550 1.0550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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