万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1789

累计净值:1.2889 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2021-01-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞和灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 1.1789 1.2889
2 2021-02-24 1.1784 1.2884
3 2021-02-23 1.1784 1.2884
4 2021-02-22 1.1777 1.2877
5 2021-02-19 1.1801 1.2901
6 2021-02-18 1.1805 1.2905
7 2021-02-10 1.1806 1.2906
8 2021-02-09 1.1797 1.2897
9 2021-02-08 1.1785 1.2885
10 2021-02-05 1.1774 1.2874
11 2021-02-04 1.1764 1.2864
12 2021-02-03 1.1769 1.2869
13 2021-02-02 1.1764 1.2864
14 2021-02-01 1.1760 1.2860
15 2021-01-29 1.1738 1.2838
16 2021-01-28 1.1750 1.2850
17 2021-01-27 1.1777 1.2877
18 2021-01-26 1.1776 1.2876
19 2021-01-25 1.1803 1.2903
20 2021-01-22 1.1791 1.2891

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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