摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(002708)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0580

累计净值:3.0580 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.538亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

累计净值走势图

大摩健康产业累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 3.1300 3.1300
2 2021-02-26 3.0580 3.0580
3 2021-02-25 3.0890 3.0890
4 2021-02-24 3.0840 3.0840
5 2021-02-23 3.1980 3.1980
6 2021-02-22 3.1860 3.1860
7 2021-02-19 3.3550 3.3550
8 2021-02-18 3.3580 3.3580
9 2021-02-10 3.5560 3.5560
10 2021-02-09 3.4840 3.4840
11 2021-02-08 3.4450 3.4450
12 2021-02-05 3.3960 3.3960
13 2021-02-04 3.3410 3.3410
14 2021-02-03 3.3800 3.3800
15 2021-02-02 3.3200 3.3200
16 2021-02-01 3.2840 3.2840
17 2021-01-29 3.2070 3.2070
18 2021-01-28 3.2110 3.2110
19 2021-01-27 3.2960 3.2960
20 2021-01-26 3.3260 3.3260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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