摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(002708)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4610

累计净值:2.4610 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.723亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

累计净值走势图

大摩健康产业累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 2.4610 2.4610
2 2020-11-26 2.4460 2.4460
3 2020-11-25 2.4460 2.4460
4 2020-11-24 2.5020 2.5020
5 2020-11-23 2.5150 2.5150
6 2020-11-20 2.5300 2.5300
7 2020-11-19 2.5290 2.5290
8 2020-11-18 2.5000 2.5000
9 2020-11-17 2.5620 2.5620
10 2020-11-16 2.6230 2.6230
11 2020-11-13 2.6090 2.6090
12 2020-11-12 2.6110 2.6110
13 2020-11-11 2.5880 2.5880
14 2020-11-10 2.6540 2.6540
15 2020-11-09 2.6990 2.6990
16 2020-11-06 2.6580 2.6580
17 2020-11-05 2.7330 2.7330
18 2020-11-04 2.7370 2.7370
19 2020-11-03 2.7270 2.7270
20 2020-11-02 2.6910 2.6910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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